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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 432.00 | 556.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 982.00 | 46 437.00 | 53 544.00 | 99 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 059.00 | 47 869.00 | 58 190.00 | 106 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 162.00 | | 156 162.00 | 156 162.00 |
BZ Autres créances | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
CF Disponibilités | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 246.00 | | 419 246.00 | 419 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 305.00 | 47 869.00 | 477 436.00 | 525 305.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 128.00 | 75 392.00 | | 76 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 436.00 | 736.00 | | 29 436.00 |
DL TOTAL (I) | 114 363.00 | 84 928.00 | | 114 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 320.00 | 84 102.00 | | 66 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 59 284.00 | | 88 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 537.00 | 245 586.00 | | 192 537.00 |
EA Autres dettes | 15 733.00 | 3 588.00 | | 15 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 073.00 | 392 559.00 | | 363 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 436.00 | 477 487.00 | | 477 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 005.00 | | 49 699.00 | 125 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 646.00 | 106 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 073.00 | 101 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 344.00 | | 49 699.00 | 119 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 760.00 | 21 386.00 | 45 277.00 | 71 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 760.00 | 21 386.00 | 45 277.00 | 71 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 320.00 | 17 912.00 | 48 409.00 | 66 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 346.00 | 260 766.00 | 3 580.00 | 264 346.00 |
VW T.V.A. | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 073.00 | 314 664.00 | 48 409.00 | 363 073.00 |