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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 168.00 | | 626 168.00 | 626 168.00 |
AP Constructions | 110 918.00 | 17 776.00 | 93 142.00 | 110 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 748.00 | 24 078.00 | 61 670.00 | 85 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 007.00 | 17 585.00 | 85 422.00 | 103 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 926 189.00 | 59 439.00 | 866 749.00 | 926 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 753.00 | 59 439.00 | 940 314.00 | 999 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -28 622.00 | | | -28 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 819.00 | -28 622.00 | | 135 819.00 |
DL TOTAL (I) | 107 362.00 | -28 457.00 | | 107 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 072.00 | 714 208.00 | | 606 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 654.00 | 221 546.00 | | 159 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 75 538.00 | | 23 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 686.00 | 20 034.00 | | 42 686.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 952.00 | 1 031 326.00 | | 832 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 314.00 | 1 002 869.00 | | 940 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 168.00 | 425 254.00 | | 336 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 305.00 | | 96 550.00 | 846 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 926 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 299 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 168.00 | | | 626 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 796.00 | | 96 544.00 | 219 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 6.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 393.00 | 40 047.00 | 59 439.00 | 19 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | 40 047.00 | 59 439.00 | 19 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 072.00 | 109 288.00 | 448 918.00 | 606 072.00 |
VI Groupe et associés | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 952.00 | 336 168.00 | 448 918.00 | 832 952.00 |