| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 621.00 | 14 838.00 | 92 783.00 | 107 621.00 |
BF Prêts | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 173.00 | 14 838.00 | 197 335.00 | 212 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 171.00 | | 1 018 171.00 | 1 018 171.00 |
BZ Autres créances | 255 429.00 | | 255 429.00 | 255 429.00 |
CF Disponibilités | 310 554.00 | | 310 554.00 | 310 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 765.00 | | 1 586 765.00 | 1 586 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 938.00 | 14 838.00 | 1 784 100.00 | 1 798 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -581 837.00 | -40 110.00 | | -581 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 769.00 | -541 727.00 | | -298 769.00 |
DL TOTAL (I) | -839 906.00 | -541 137.00 | | -839 906.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 80 000.00 | | 40 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 539.00 | 84 039.00 | | 44 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | 3 439.00 | | 1 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 395.00 | 690 848.00 | | 684 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 548.00 | 35 927.00 | | 823 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 853.00 | 222 817.00 | | 756 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 790.00 | | |
EA Autres dettes | 312 967.00 | 279 474.00 | | 312 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 467.00 | 1 239 294.00 | | 2 579 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 100.00 | 782 197.00 | | 1 784 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 242.00 | | 3 637 242.00 | 3 637 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 242.00 | | 3 637 242.00 | 3 637 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 131 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -35.00 | 35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | 35.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 542.00 | 1 296 063.00 | | 3 698 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 311.00 | 1 837 790.00 | | 3 997 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 769.00 | -541 727.00 | | -298 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 390.00 | | 50 783.00 | 161 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 043.00 | | 44 578.00 | 63 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | 6 206.00 | 7 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | 11 871.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 11 871.00 | | 2 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 039.00 | 5 500.00 | 45 000.00 | 84 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 039.00 | 5 500.00 | 45 000.00 | 84 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 548.00 | 823 548.00 | | 823 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 329.00 | 288 329.00 | | 288 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 237.00 | 231 237.00 | | 231 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 967.00 | 312 967.00 | | 312 967.00 |
UP Prêts | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 171.00 | | | 1 018 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 141 964.00 | | | 141 964.00 |
VC Groupe et associés | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 684 395.00 | 684 395.00 | | 684 395.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 763.00 | 1 282 450.00 | 7 313.00 | 1 289 763.00 |
VW T.V.A. | 175 361.00 | 175 361.00 | | 175 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 467.00 | 2 579 467.00 | | 2 579 467.00 |