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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 315.00 | | 120 315.00 | 120 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 236.00 | 4 920.00 | 120 315.00 | 125 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 478.00 | 11 614.00 | | 89 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 252.00 | 77 864.00 | | 22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 113 230.00 | 90 978.00 | | 113 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 23 985.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 984.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | 7 749.00 | | 3 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 086.00 | 52 719.00 | | 7 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 315.00 | 143 697.00 | | 120 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 391.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 391.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 884.00 | -391.00 | | 22 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 23 398.00 | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 090.00 | 150 024.00 | | 49 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 838.00 | 72 160.00 | | 26 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 252.00 | 77 864.00 | | 22 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 674.00 | 738.00 | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 674.00 | 738.00 | 4 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 17 011.00 | | |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |