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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033 791.00 | 4 033 003.00 | 787.00 | 4 033 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 605.00 | | 800 605.00 | 800 605.00 |
AP Constructions | 537 500.00 | 52 110.00 | 485 389.00 | 537 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 717.00 | 1 205.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 027.00 | 4 085 831.00 | 1 288 196.00 | 5 374 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BZ Autres créances | 307 738.00 | | 307 738.00 | 307 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 197.00 | | 151 197.00 | 151 197.00 |
CF Disponibilités | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 326.00 | | 577 326.00 | 577 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 354.00 | 4 085 831.00 | 1 865 522.00 | 5 951 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 823 256.00 | 819 526.00 | | 823 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 483.00 | 3 730.00 | | -4 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
DL TOTAL (I) | 933 530.00 | 938 013.00 | | 933 530.00 |
DN Avances conditionnées | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DO TOTAL (II) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 273.00 | 741 890.00 | | 251 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 874.00 | 13 788.00 | | 17 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 58 474.00 | | 57 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 263.00 | 23 726.00 | | 17 263.00 |
EA Autres dettes | 9 355.00 | 3 229.00 | | 9 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 500.00 | 92 500.00 | | 108 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 992.00 | 933 609.00 | | 461 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 522.00 | 2 341 622.00 | | 1 865 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 389.00 | | 95 867.00 | 5 290 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 229.00 | 5 374 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 229.00 | 539 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738 530.00 | | 95 867.00 | 4 738 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 651.00 | | | 551 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 148.00 | 72 912.00 | 12 229.00 | 4 000 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946 288.00 | 61 716.00 | | 3 946 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 860.00 | 11 197.00 | 12 229.00 | 53 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 916.00 | | 44 916.00 | 69 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 916.00 | | 44 916.00 | 69 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 916.00 | | 44 916.00 | 69 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 273.00 | 104 830.00 | 61 518.00 | 251 273.00 |
VI Groupe et associés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 002.00 | 337 793.00 | 209.00 | 338 002.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 993.00 | 315 550.00 | 61 518.00 | 461 993.00 |