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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 388.00 | 472 388.00 | | 472 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 991.00 | | 235 991.00 | 235 991.00 |
CF Disponibilités | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 580.00 | | 436 580.00 | 436 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 969.00 | 472 388.00 | 436 580.00 | 908 969.00 |
CU Autres participations | 472 388.00 | 472 388.00 | | 472 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 770.00 | -397 045.00 | | -611 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 372.00 | -214 724.00 | | -121 372.00 |
DL TOTAL (I) | 432 856.00 | 554 229.00 | | 432 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 8 349.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 16 192.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 724.00 | 38 758.00 | | 3 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 580.00 | 592 987.00 | | 436 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724.00 | 38 758.00 | | 3 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 000.00 | 120 389.00 | | 352 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 000.00 | 120 389.00 | | 352 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 235 138.00 | | | 235 138.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 991.00 | 235 991.00 | | 235 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |