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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 054.00 | 2 009.00 | 39 046.00 | 41 054.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BZ Autres créances | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CF Disponibilités | 136 504.00 | | 136 504.00 | 136 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 030.00 | | 183 030.00 | 183 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 085.00 | 2 009.00 | 222 076.00 | 224 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -90 895.00 | -53 668.00 | | -90 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 835.00 | -37 227.00 | | 125 835.00 |
DL TOTAL (I) | 37 140.00 | -88 695.00 | | 37 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 117.00 | 176 353.00 | | 92 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 2 912.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 630.00 | 16 083.00 | | 20 630.00 |
EA Autres dettes | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 936.00 | 472 782.00 | | 184 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 076.00 | 384 087.00 | | 222 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 936.00 | 472 782.00 | | 184 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
FG Production vendue services | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 763.00 | | 438 763.00 | 438 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 246.00 | 10 769.00 | | 4 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 34 768.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 34 768.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | 34 690.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 34 834.00 | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -67.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 312.00 | 39 594.00 | | 484 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 477.00 | 76 821.00 | | 358 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 835.00 | -37 227.00 | | 125 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 806.00 | 39 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 806.00 | 41 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VB T. V. A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VI Groupe et associés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 203.00 | 47 003.00 | 200.00 | 47 203.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 936.00 | 184 936.00 | | 184 936.00 |