| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 288.00 | 319 224.00 | 189 064.00 | 508 288.00 |
AN Terrains | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
AP Constructions | 83 430.00 | 70 916.00 | 12 514.00 | 83 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 583.00 | 302 907.00 | 35 676.00 | 338 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632 317.00 | 5 000.00 | 1 627 317.00 | 1 632 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 388 546.00 | 740 567.00 | 15 647 979.00 | 16 388 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 513.00 | | 975 513.00 | 975 513.00 |
BZ Autres créances | 2 013 126.00 | | 2 013 126.00 | 2 013 126.00 |
CF Disponibilités | 2 297 110.00 | | 2 297 110.00 | 2 297 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 544.00 | | 5 327 544.00 | 5 327 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 716 089.00 | 740 567.00 | 20 975 523.00 | 21 716 089.00 |
CU Autres participations | 13 763 616.00 | 42 520.00 | 13 721 096.00 | 13 763 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 958 128.00 | 4 958 128.00 | | 4 958 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 628.00 | 270 628.00 | | 270 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 190.00 | 695 190.00 | | 695 190.00 |
DG Autres réserves | 9 854 394.00 | 9 088 019.00 | | 9 854 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 449.00 | 3 265 272.00 | | 2 868 449.00 |
DK Provisions réglementées | 105 212.00 | 103 785.00 | | 105 212.00 |
DL TOTAL (I) | 18 752 000.00 | 18 381 021.00 | | 18 752 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 950.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 313.00 | 256 005.00 | | 364 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 754.00 | 1 853 120.00 | | 1 590 754.00 |
EA Autres dettes | 155 389.00 | 39 927.00 | | 155 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 522.00 | 2 262 208.00 | | 2 223 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 975 523.00 | 20 643 229.00 | | 20 975 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 443.00 | | 1 371 443.00 | 1 371 443.00 |
FG Production vendue services | 5 396 560.00 | | 5 396 560.00 | 5 396 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 003.00 | | 6 768 003.00 | 6 768 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 173.00 | |
GE Autres charges | | | 83 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 686.00 | 22 080.00 | | 42 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 686.00 | 22 093.00 | | 42 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 92.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427.00 | 5 709.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 32 591.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 507.00 | -10 498.00 | | 40 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 081.00 | 152 239.00 | | 177 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 102.00 | 9 385 726.00 | | 9 403 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 654.00 | 6 120 455.00 | | 6 534 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 449.00 | 3 265 272.00 | | 2 868 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 390 649.00 | | 213 264.00 | 16 390 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 15 395 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 367.00 | 16 388 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 367.00 | 484 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 921.00 | | 129 367.00 | 378 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 796.00 | | 47 896.00 | 565 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445 933.00 | | 36 000.00 | 15 445 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 874.00 | 120 173.00 | | 572 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 441.00 | 87 783.00 | | 231 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 433.00 | 32 390.00 | | 341 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 785.00 | 1 427.00 | | 103 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 42 520.00 | 50 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 785.00 | 43 947.00 | 50 000.00 | 158 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 520.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 206.00 | 1.00 | 112 205.00 | 112 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 313.00 | 364 313.00 | | 364 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 407.00 | 388 407.00 | | 388 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 989.00 | 233 989.00 | | 233 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 477.00 | 255 477.00 | | 255 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632 317.00 | 1.00 | 1 632 316.00 | 1 632 317.00 |
UX Autres créances clients | 975 513.00 | 975 513.00 | | 975 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 580.00 | 1 763 580.00 | | 1 763 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VP Divers | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 750.00 | 3 030 434.00 | 1 632 316.00 | 4 662 750.00 |
VW T.V.A. | 685 270.00 | 685 270.00 | | 685 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 522.00 | 2 111 317.00 | 112 205.00 | 2 223 522.00 |