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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 32 624.00 | 121.00 | 32 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 345.00 | 32 624.00 | 721.00 | 33 345.00 |
BP En cours de production de services | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408 105.00 | 103 950.00 | 1 304 155.00 | 1 408 105.00 |
CF Disponibilités | 375 664.00 | | 375 664.00 | 375 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 821.00 | 103 950.00 | 1 726 870.00 | 1 830 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 166.00 | 136 574.00 | 1 727 592.00 | 1 864 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 663.00 | 1 429 782.00 | | 1 526 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 313.00 | 156 880.00 | | 72 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 976.00 | 1 696 663.00 | | 1 708 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 22 504.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 6 047.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 722.00 | 68 775.00 | | 15 722.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 615.00 | 127 326.00 | | 18 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 592.00 | 1 823 989.00 | | 1 727 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 193.00 | | 248 193.00 | 248 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 193.00 | | 248 193.00 | 248 193.00 |
FM Production stockée | | | 5 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 950.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | -45.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 172.00 | 83 032.00 | | 52 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 573.00 | 451 853.00 | | 362 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 260.00 | 294 973.00 | | 290 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 313.00 | 156 880.00 | | 72 313.00 |