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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192 198.00 | 723 365.00 | 1 468 833.00 | 2 192 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 072.00 | 345 649.00 | 633 423.00 | 979 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 147.00 | 1 069 014.00 | 2 159 133.00 | 3 238 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 699.00 | | 605 699.00 | 605 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 280 398.00 | 18 872.00 | 5 261 523.00 | 5 280 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 252.00 | | 141 252.00 | 141 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 157.00 | 56 321.00 | 2 519 836.00 | 2 576 157.00 |
BZ Autres créances | 1 107 438.00 | | 1 107 438.00 | 1 107 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 3 504 301.00 | | 3 504 301.00 | 3 504 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 489.00 | | 194 489.00 | 194 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 409 732.00 | 75 193.00 | 13 334 539.00 | 13 409 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 647 879.00 | 1 144 208.00 | 15 503 672.00 | 16 647 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 211 010.00 | 5 096 424.00 | | 5 211 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 964.00 | 2 291 705.00 | | 2 517 964.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 724.00 | 7 426 881.00 | | 7 767 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 555.00 | 207 636.00 | | 174 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 555.00 | 207 636.00 | | 174 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 084.00 | 5 827 067.00 | | 5 857 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 981.00 | 1 216 896.00 | | 1 703 981.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 658 253.00 | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 561 393.00 | 7 704 117.00 | | 7 561 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 503 672.00 | 15 338 634.00 | | 15 503 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 36 467 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 467 106.00 | |
FM Production stockée | | | 1 053 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 738 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 657 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 514 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 611 348.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 337 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -46.00 | 2 213.00 | | -46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 8 686.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 532.00 | 881 358.00 | | 896 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 753 719.00 | 28 448 540.00 | | 37 753 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 235 755.00 | 26 156 834.00 | | 35 235 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 964.00 | 2 291 706.00 | | 2 517 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 162.00 | | 794 151.00 | 2 475 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 166.00 | 3 238 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 166.00 | 979 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 537.00 | | 572 660.00 | 1 619 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 663.00 | | 220 575.00 | 789 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 962.00 | | 916.00 | 65 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 784.00 | 515 230.00 | | 553 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 363.00 | 367 002.00 | | 356 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 421.00 | 148 228.00 | | 197 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 636.00 | 50 563.00 | 83 644.00 | 207 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 636.00 | 50 563.00 | 83 644.00 | 207 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 902.00 | 83 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857 084.00 | 5 857 084.00 | | 5 857 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703 981.00 | 1 703 981.00 | | 1 703 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 157.00 | 2 576 157.00 | | 2 576 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 437.00 | 1 107 437.00 | | 1 107 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 489.00 | 194 489.00 | | 194 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 209.00 | 3 878 084.00 | 32 126.00 | 3 910 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 561 393.00 | 7 561 393.00 | | 7 561 393.00 |