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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 627.00 | 30 499.00 | 40 129.00 | 70 627.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 855.00 | 30 499.00 | 40 357.00 | 70 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
110 Total général Actif | 132 904.00 | 30 499.00 | 102 405.00 | 132 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 688.00 | 153 243.00 | | 173 688.00 |
230 Autres produits | 3 181.00 | 4 683.00 | | 3 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 869.00 | 157 926.00 | | 176 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 274.00 | 42 572.00 | | 34 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 944.00 | -1 461.00 | | 3 944.00 |
242 Autres charges externes. | 42 156.00 | 40 934.00 | | 42 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 806.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 977.00 | 32 272.00 | | 39 977.00 |
252 Charges sociales | 11 491.00 | 13 103.00 | | 11 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 741.00 | 8 819.00 | | 9 741.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 1 073.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 279.00 | 138 117.00 | | 143 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 590.00 | 19 809.00 | | 33 590.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | 1 300.00 | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 442.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 973.00 | 1 620.00 | | 34 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 2 996.00 | | 4 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 394.00 | 16 055.00 | | 27 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -973.00 | | | -973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 460.00 | | | 12 460.00 |