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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 361.00 | 46 697.00 | 4 664.00 | 51 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 158.00 | 339 226.00 | 563 932.00 | 903 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 199.00 | | 399 199.00 | 399 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 751.00 | 385 923.00 | 1 006 828.00 | 1 392 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066 053.00 | | 5 066 053.00 | 5 066 053.00 |
BZ Autres créances | 937 432.00 | | 937 432.00 | 937 432.00 |
CF Disponibilités | 382 684.00 | | 382 684.00 | 382 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 332.00 | | 6 465 332.00 | 6 465 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 083.00 | 385 923.00 | 7 472 160.00 | 7 858 083.00 |
CU Autres participations | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 995 811.00 | 918 224.00 | | 995 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 119.00 | 477 587.00 | | 1 684 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 930.00 | 1 615 811.00 | | 2 899 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 552.00 | 178 028.00 | | 176 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 852.00 | 1 225 598.00 | | 1 036 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 788.00 | 1 167 507.00 | | 1 512 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 049.00 | 1 096 296.00 | | 1 713 049.00 |
EA Autres dettes | 132 989.00 | 92 524.00 | | 132 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 770 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 572 231.00 | 4 530 691.00 | | 4 572 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 160.00 | 6 146 502.00 | | 7 472 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 729 030.00 | | 8 729 030.00 | 8 729 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 729 030.00 | | 8 729 030.00 | 8 729 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 286 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 285 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 39 665.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 763.00 | 39 665.00 | | 38 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 682.00 | 51 820.00 | | 6 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 580.00 | 40 890.00 | | 12 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 744.00 | 92 711.00 | | 19 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 019.00 | -53 046.00 | | 19 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 260.00 | 168 043.00 | | 620 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 384.00 | 7 017 617.00 | | 8 891 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 265.00 | 6 540 030.00 | | 7 207 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 119.00 | 477 587.00 | | 1 684 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 689.00 | 133 270.00 | 71 036.00 | 323 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 283.00 | 3 349.00 | 935.00 | 44 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 406.00 | 129 920.00 | 70 101.00 | 279 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 788.00 | 1 512 788.00 | | 1 512 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 444.00 | 170 444.00 | | 170 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435 570.00 | 435 570.00 | | 435 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 199.00 | | 399 199.00 | 399 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 066 053.00 | 5 066 053.00 | | 5 066 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 247 698.00 | 247 698.00 | | 247 698.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 342.00 | 79 027.00 | 95 315.00 | 174 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 637.00 | 1 033 637.00 | | 1 033 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VP Divers | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 451.00 | 614 451.00 | | 614 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 944.00 | 6 082 017.00 | 400 927.00 | 6 482 944.00 |
VW T.V.A. | 898 970.00 | 898 970.00 | | 898 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 231.00 | 4 476 916.00 | 95 315.00 | 4 572 231.00 |