| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 903.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 023.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 3 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 123 016.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 433.00 | 7 206.00 | | 90 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 194.00 | 83 228.00 | | -23 194.00 |
DL TOTAL (I) | 75 489.00 | 98 683.00 | | 75 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826.00 | 4 443.00 | | 5 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 4 577.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 7 769.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 300.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 527.00 | 17 088.00 | | 47 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 016.00 | 115 772.00 | | 123 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 483.00 | |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 360 002.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 360 002.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 120 180.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 120 180.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 239 822.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 986.00 | 401 896.00 | | 36 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 180.00 | 318 668.00 | | 60 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 194.00 | 83 228.00 | | -23 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 2 580.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 2 580.00 | | 2 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VC Groupe et associés | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 390.00 | 77 790.00 | 1 600.00 | 79 390.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 527.00 | 27 327.00 | 20 200.00 | 47 527.00 |