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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 499.00 | 550.00 | 3 949.00 | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 743.00 | 17 443.00 | 5 300.00 | 22 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 156.00 | 434 364.00 | 521 792.00 | 956 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 463.00 | 452 357.00 | 593 106.00 | 1 045 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 430.00 | | 354 430.00 | 354 430.00 |
BZ Autres créances | 217 090.00 | | 217 090.00 | 217 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 595.00 | | 585 595.00 | 585 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 058.00 | 452 357.00 | 1 178 701.00 | 1 631 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 434.00 | | | -158 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 048.00 | | | -407 048.00 |
DL TOTAL (I) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 071.00 | | | 468 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 561.00 | | | 420 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 902.00 | | | 225 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 937.00 | | | 1 115 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 701.00 | | | 1 178 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 937.00 | | | 1 115 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 531 941.00 | | 3 531 941.00 | 3 531 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 941.00 | | 3 531 941.00 | 3 531 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 23 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 459.00 | | | -148 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 125.00 | | | 3 652 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 173.00 | | | 4 059 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 048.00 | | | -407 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 508.00 | 133 849.00 | | 318 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 508.00 | 133 849.00 | | 318 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 396.00 | 3 240.00 | 15 391.00 | 35 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 396.00 | 3 240.00 | 15 391.00 | 35 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 071.00 | 468 071.00 | | 468 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 561.00 | 420 561.00 | | 420 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 902.00 | 225 902.00 | | 225 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 660.00 | 585 595.00 | 62 065.00 | 647 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 660.00 | 585 595.00 | 62 065.00 | 647 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 937.00 | 1 115 937.00 | | 1 115 937.00 |