| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 000.00 | 188 803.00 | 463 197.00 | 652 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 801.00 | 188 803.00 | 502 998.00 | 691 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 188 803.00 | 461 197.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 367.00 | 128 634.00 | | 146 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 469.00 | 17 733.00 | | 9 469.00 |
DL TOTAL (I) | 166 836.00 | 157 367.00 | | 166 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 45 910.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 459.00 | 290 213.00 | | 327 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 099.00 | 7 582.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 162.00 | 343 706.00 | | 336 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 998.00 | 501 073.00 | | 502 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 162.00 | 343 706.00 | | 336 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 122.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 610.00 | 20 654.00 | | 20 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 635.00 | 60 776.00 | | 20 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 635.00 | 60 776.00 | | 20 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 635.00 | 147 381.00 | | 62 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 166.00 | 129 648.00 | | 53 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 469.00 | 17 733.00 | | 9 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 459.00 | 327 459.00 | | 327 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 162.00 | 336 162.00 | | 336 162.00 |