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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 052.00 | 99 922.00 | 1 130.00 | 101 052.00 |
AH Fonds commercial | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 829.00 | 16 781.00 | 14 048.00 | 30 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 603.00 | 81 057.00 | 26 546.00 | 107 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 045.00 | 197 759.00 | 51 286.00 | 249 045.00 |
BT Marchandises | 877 348.00 | | 877 348.00 | 877 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 544.00 | 8 748.00 | 39 797.00 | 48 544.00 |
BZ Autres créances | 252 237.00 | | 252 237.00 | 252 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 367.00 | 8 748.00 | 1 389 620.00 | 1 398 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 010.00 | 206 507.00 | 1 446 504.00 | 1 653 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 216.00 | 233 634.00 | | 299 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952.00 | 65 582.00 | | 70 952.00 |
DL TOTAL (I) | 414 168.00 | 343 216.00 | | 414 168.00 |
DP Provisions pour risques | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 430.00 | 82 135.00 | | 145 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 174.00 | 14 234.00 | | 127 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 946.00 | 461 289.00 | | 492 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 050.00 | 27 932.00 | | 22 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 448.00 | | |
EA Autres dettes | 139 130.00 | 155 793.00 | | 139 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 730.00 | 855 742.00 | | 1 026 730.00 |
ED (V) | 9.00 | 10 734.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 504.00 | 1 209 692.00 | | 1 446 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 786.00 | 15 973.00 | | 181 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 400.00 | 522.00 | | 99 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 386.00 | 15 451.00 | | 82 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 946.00 | 492 946.00 | | 492 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 430.00 | 107 541.00 | 37 889.00 | 145 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 046.00 | 311 046.00 | | 311 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 046.00 | 311 046.00 | | 311 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 556.00 | 861 667.00 | 37 889.00 | 899 556.00 |