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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 529.00 | 17.00 | 512.00 | 529.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 529.00 | 17.00 | 30 512.00 | 30 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
084 Disponibilités | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 756.00 | | 373 756.00 | 373 756.00 |
110 Total général Actif | 404 285.00 | 17.00 | 404 268.00 | 404 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
242 Autres charges externes. | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 892.00 | | | 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
280 Produits financiers | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608.00 | | | 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 608.00 | | | 608.00 |