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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 142.00 | 13 498.00 | 5 644.00 | 19 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 966.00 | 16 104.00 | 21 863.00 | 37 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BN En cours de production de biens | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 871.00 | | 404 871.00 | 404 871.00 |
BZ Autres créances | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CF Disponibilités | 269 135.00 | | 269 135.00 | 269 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 855.00 | | 809 855.00 | 809 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 821.00 | 16 104.00 | 831 718.00 | 847 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 796.00 | 190 204.00 | | 200 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 914.00 | 10 592.00 | | 9 914.00 |
DL TOTAL (I) | 211 811.00 | 201 896.00 | | 211 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 127.00 | 99 000.00 | | 81 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 369.00 | 12 934.00 | | 15 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 807.00 | 69 528.00 | | 90 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 717.00 | 315 164.00 | | 360 717.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 907.00 | 496 626.00 | | 619 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 718.00 | 698 523.00 | | 831 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 419.00 | 415 499.00 | | 558 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 698.00 | | 2 188 698.00 | 2 188 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 698.00 | | 2 188 698.00 | 2 188 698.00 |
FM Production stockée | | | -17 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 8 866.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 2 258.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 2 733.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | 64 857.00 | | -2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 7 371.00 | | 31 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 056.00 | 2 119 027.00 | | 2 172 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 141.00 | 2 108 436.00 | | 2 162 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 914.00 | 10 592.00 | | 9 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 604.00 | 42 989.00 | | 98 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 578.00 | | 2 388.00 | 35 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 485.00 | | 2 388.00 | 18 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 979.00 | 2 124.00 | | 13 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 2 124.00 | | 13 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 171.00 | 173 171.00 | | 173 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UX Autres créances clients | 404 871.00 | 404 871.00 | | 404 871.00 |
VB T. V. A. | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 127.00 | 19 639.00 | 61 488.00 | 81 127.00 |
VI Groupe et associés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 345.00 | 526 345.00 | | 526 345.00 |
VW T.V.A. | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 295.00 | 486 807.00 | 61 488.00 | 548 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 646.00 | 8 991.00 | | 9 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 163.00 | 21 765.00 | | 22 163.00 |
ST Autres comptes | 179 224.00 | 146 915.00 | | 179 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 902.00 | 63 340.00 | | 56 902.00 |
YT Sous‐traitance | 589 744.00 | 489 715.00 | | 589 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 206.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 298.00 | 4 698.00 | | 3 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 944.00 | 13 689.00 | | 12 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 573.00 | 29 361.00 | | 144 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 461.00 | 130 160.00 | | 238 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 033.00 | 724 941.00 | | 848 033.00 |