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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 722.00 | 102 194.00 | 63 527.00 | 165 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 803.00 | 102 194.00 | 3 305 608.00 | 3 407 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
BZ Autres créances | 2 278 475.00 | | 2 278 475.00 | 2 278 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 299.00 | | 2 492 299.00 | 2 492 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 102.00 | 102 194.00 | 5 797 908.00 | 5 900 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 276 376.00 | | | 2 276 376.00 |
CU Autres participations | 3 183 636.00 | | 3 183 636.00 | 3 183 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 509 333.00 | 4 202 155.00 | | 4 509 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 681.00 | 607 178.00 | | -371 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017 652.00 | 5 689 333.00 | | 5 017 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 446.00 | 638 622.00 | | 430 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 582.00 | 309 538.00 | | 9 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 5 870.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 382.00 | 166 489.00 | | 323 382.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 34 800.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 256.00 | 1 155 318.00 | | 780 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 908.00 | 6 844 651.00 | | 5 797 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 300.00 | | 441 300.00 | 441 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 300.00 | | 441 300.00 | 441 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 882.00 | 12 898.00 | | 8 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275 103.00 | | | 2 275 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 103.00 | | | 2 275 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175 103.00 | | | -1 175 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 150.00 | 32 203.00 | | -151 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 664.00 | 1 099 763.00 | | 2 176 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 345.00 | 492 585.00 | | 2 548 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 681.00 | 607 178.00 | | -371 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 429.00 | | 6 567.00 | 5 676 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 275 193.00 | 3 242 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275 193.00 | 3 407 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 555.00 | | 6 167.00 | 159 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516 874.00 | | 400.00 | 5 516 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 737.00 | 35 458.00 | | 66 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 737.00 | 35 458.00 | | 66 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 107 340.00 | 107 340.00 | | 107 340.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 376.00 | | 2 276 376.00 | 2 276 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 445.00 | 214 193.00 | 216 253.00 | 430 445.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 881.00 | | | 206 881.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 414.00 | 110 989.00 | 2 276 425.00 | 2 387 414.00 |
VW T.V.A. | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 256.00 | 554 671.00 | 225 585.00 | 780 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |