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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 610.00 | 94 062.00 | 85 548.00 | 179 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 087.00 | 119 498.00 | 85 589.00 | 205 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BT Marchandises | 462 234.00 | | 462 234.00 | 462 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 570.00 | 32 517.00 | 132 053.00 | 164 570.00 |
BZ Autres créances | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CF Disponibilités | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 495.00 | 32 517.00 | 821 978.00 | 854 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 582.00 | 152 015.00 | 907 567.00 | 1 059 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 005.00 | | | 546 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 373.00 | | | -49 373.00 |
DL TOTAL (I) | 540 632.00 | | | 540 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 935.00 | | | 366 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 567.00 | | | 907 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 711.00 | | | 284 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 539.00 | | 548.00 | 204 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 908.00 | | 548.00 | 201 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 275.00 | 10 223.00 | | 109 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 685.00 | 10 223.00 | | 106 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 096.00 | | 1 579.00 | 34 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 096.00 | | 1 579.00 | 34 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 096.00 | | 1 579.00 | 34 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UX Autres créances clients | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 883.00 | 161 897.00 | 38 987.00 | 200 883.00 |
VW T.V.A. | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 711.00 | 284 711.00 | | 284 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ST Autres comptes | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 355.00 | | | 138 355.00 |
YT Sous‐traitance | 156 794.00 | | | 156 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 012.00 | | | 251 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 429.00 | | | 132 429.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 428.00 | | | 389 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |