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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 329.00 | 30 773.00 | 555.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 329.00 | 30 773.00 | 555.00 | 31 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 036.00 | 30 773.00 | 72 262.00 | 103 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
DH Report à nouveau | -5 589.00 | | | -5 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 243.00 | | | -30 243.00 |
DL TOTAL (I) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 243.00 | | | -30 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 631.00 | 142.00 | | 30 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | 142.00 | | 30 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VI Groupe et associés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
ST Autres comptes | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
YT Sous‐traitance | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 512.00 | | | 69 512.00 |