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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 191.00 | 62 892.00 | 7 299.00 | 70 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 966.00 | 59 624.00 | 87 342.00 | 146 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 617.00 | 122 516.00 | 98 101.00 | 220 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 698.00 | | 121 698.00 | 121 698.00 |
BN En cours de production de biens | 224 001.00 | | 224 001.00 | 224 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 316.00 | | 846 316.00 | 846 316.00 |
BZ Autres créances | 172 446.00 | | 172 446.00 | 172 446.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 421.00 | | 1 365 421.00 | 1 365 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 038.00 | 122 516.00 | 1 463 522.00 | 1 586 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DL TOTAL (I) | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 675.00 | | | 257 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 227.00 | | | 688 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 177.00 | | | 288 177.00 |
EA Autres dettes | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 146.00 | | | 1 360 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 522.00 | | | 1 463 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 670.00 | | | 1 277 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 104.00 | | 59 702.00 | 161 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 220 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 217 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 704.00 | | 58 642.00 | 158 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 060.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 555.00 | 24 960.00 | | 97 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 555.00 | 24 960.00 | | 97 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 227.00 | 688 227.00 | | 688 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 415.00 | 185 415.00 | | 185 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 818.00 | 125 818.00 | | 125 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 846 316.00 | | | 846 316.00 |
VB T. V. A. | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 848.00 | 131 848.00 | | 131 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 827.00 | 43 351.00 | 82 476.00 | 125 827.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 871.00 | 1 019 411.00 | 3 460.00 | 1 022 871.00 |
VW T.V.A. | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 146.00 | 1 277 670.00 | 82 476.00 | 1 360 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
ST Autres comptes | 234 984.00 | | | 234 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
YT Sous‐traitance | 422 384.00 | | | 422 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 153.00 | | | 225 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 173.00 | | | 719 173.00 |