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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 503.00 | 44 315.00 | 5 188.00 | 49 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 473.00 | 121 660.00 | 10 813.00 | 132 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 975.00 | 165 975.00 | 476 001.00 | 641 975.00 |
060 Stock marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
072 Créances – Autres | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
084 Disponibilités | 190 222.00 | | 190 222.00 | 190 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 858.00 | | 214 858.00 | 214 858.00 |
110 Total général Actif | 856 833.00 | 165 975.00 | 690 858.00 | 856 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 403 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 821.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 477 699.00 | | | 477 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
230 Autres produits | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 285.00 | | | 495 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
242 Autres charges externes. | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 921.00 | | | -19 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 394.00 | | | 152 394.00 |
252 Charges sociales | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
262 Autres charges | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 450.00 | | | 392 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 789.00 | | | 638 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |