| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 157.00 | 253.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 725.00 | 400.00 | 1 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706.00 | 4 059.00 | 1 647.00 | 5 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 901.00 | 12 398.00 | 9 502.00 | 21 901.00 |
CF Disponibilités | 203 533.00 | | 203 533.00 | 203 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 455.00 | 12 398.00 | 213 056.00 | 225 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 161.00 | 16 457.00 | 214 704.00 | 231 161.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | 980.00 | 980.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 171 491.00 | 127 294.00 | | 171 491.00 |
DH Report à nouveau | | -1 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 894.00 | 45 658.00 | | -44 894.00 |
DL TOTAL (I) | 160 697.00 | 205 591.00 | | 160 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 988.00 | 20 028.00 | | 49 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 438.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 5 027.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 007.00 | 28 493.00 | | 54 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 704.00 | 234 084.00 | | 214 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 007.00 | 28 493.00 | | 54 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 83.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 758.00 | 99.00 | | 13 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 523.00 | -99.00 | | -12 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566.00 | 63 375.00 | | 3 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 459.00 | 17 717.00 | | 48 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 894.00 | 45 658.00 | | -44 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731.00 | | 1 125.00 | 5 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 5 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 2 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | | 1 125.00 | 2 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 689.00 | 1 134.00 | 2 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 689.00 | 1 134.00 | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 148 413.00 | 148 413.00 | | 148 413.00 |
VI Groupe et associés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |