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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 7 599.00 | 3 271.00 | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 449.00 | 11 364.00 | 1 085.00 | 12 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 399.00 | 67 154.00 | 7 245.00 | 74 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 384.00 | 86 116.00 | 51 267.00 | 137 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BP En cours de production de services | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 390.00 | 172 145.00 | 841 245.00 | 1 013 390.00 |
BZ Autres créances | 399 481.00 | | 399 481.00 | 399 481.00 |
CF Disponibilités | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 816.00 | 172 145.00 | 1 395 671.00 | 1 567 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 200.00 | 258 261.00 | 1 446 939.00 | 1 705 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -94 049.00 | -3 430 832.00 | | -94 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 481.00 | -290 116.00 | | -157 481.00 |
DL TOTAL (I) | -210 830.00 | -3 680 249.00 | | -210 830.00 |
DP Provisions pour risques | 132 500.00 | 167 640.00 | | 132 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 500.00 | 167 640.00 | | 132 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 229 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 209.00 | 57 110.00 | | 73 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 986.00 | 909 726.00 | | 834 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 922.00 | 470 946.00 | | 591 922.00 |
EA Autres dettes | 17 845.00 | 33 017.00 | | 17 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 307.00 | 2 934.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 268.00 | 4 703 572.00 | | 1 525 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 939.00 | 1 190 963.00 | | 1 446 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 179 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 179 535.00 | |
FM Production stockée | | | -40 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -39 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -30 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 425.00 | 3 945 119.00 | | 3 461 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 906.00 | 4 235 235.00 | | 3 618 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 481.00 | -290 116.00 | | -157 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 350.00 | | | 130 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 445.00 | 20 672.00 | | 65 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 409.00 | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 255.00 | 20 263.00 | | 58 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 416 265.00 | | 244 120.00 | 416 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 265.00 | | 244 120.00 | 416 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 265.00 | | 244 120.00 | 416 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 986.00 | 834 986.00 | | 834 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
UX Autres créances clients | 399 481.00 | | | 399 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 922.00 | 591 922.00 | | 591 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 240.00 | 1 425 573.00 | 39 666.00 | 1 465 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 060.00 | 1 452 060.00 | | 1 452 060.00 |