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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 360.00 | 59 667.00 | 191 693.00 | 251 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 9 079.00 | 43 657.00 | 52 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 107.00 | 71 466.00 | 890 641.00 | 962 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 185.00 | 18 123.00 | 328 062.00 | 346 185.00 |
BZ Autres créances | 383 138.00 | | 383 138.00 | 383 138.00 |
CF Disponibilités | 401 268.00 | | 401 268.00 | 401 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 181.00 | 18 123.00 | 1 113 058.00 | 1 131 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 288.00 | 89 589.00 | 2 003 699.00 | 2 093 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 127 533.00 | 53 114.00 | | 127 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 544.00 | 174 419.00 | | 82 544.00 |
DL TOTAL (I) | 376 177.00 | 393 633.00 | | 376 177.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 325.00 | 280.00 | | 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 749.00 | 1 315 265.00 | | 1 313 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 188.00 | 83 378.00 | | 20 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 432.00 | 72 474.00 | | 214 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 896.00 | 38 838.00 | | 66 896.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 522.00 | 1 510 234.00 | | 1 627 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 699.00 | 1 903 867.00 | | 2 003 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 919.00 | 1 510 234.00 | | 560 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 716.00 | | 243 716.00 | 243 716.00 |
FG Production vendue services | 666 643.00 | | 666 643.00 | 666 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 359.00 | | 910 359.00 | 910 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | 236.00 | | 99.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 922.00 | 42 916.00 | | 43 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 797.00 | 60 947.00 | | 23 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 304.00 | 787 407.00 | | 915 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 761.00 | 612 988.00 | | 832 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 544.00 | 174 419.00 | | 82 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 001.00 | | 261 107.00 | 701 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 710.00 | | 261 107.00 | 45 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 685.00 | 27 781.00 | | 43 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 685.00 | 27 781.00 | | 43 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 432.00 | 214 432.00 | | 214 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UX Autres créances clients | 346 185.00 | 346 185.00 | | 346 185.00 |
VB T. V. A. | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VC Groupe et associés | 274 506.00 | 274 506.00 | | 274 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 667.00 | 247 064.00 | 1 027 577.00 | 1 313 667.00 |
VI Groupe et associés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 315.00 | | | 198 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 204.00 | 745 204.00 | | 745 204.00 |
VW T.V.A. | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 522.00 | 560 919.00 | 1 027 577.00 | 1 627 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 26.00 | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | 1 423.00 | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 151 102.00 | 38 569.00 | | 151 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 282.00 | 48 450.00 | | 52 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 390.00 | 17 225.00 | | 132 390.00 |
YT Sous‐traitance | 454 781.00 | 375 380.00 | | 454 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 421.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | 1 447.00 | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 002.00 | 147 480.00 | | 78 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 588.00 | 172 284.00 | | 158 588.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 396.00 | 463 822.00 | | 663 396.00 |