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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 976.00 | 353.00 | 27 623.00 | 27 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 115.00 | 112 311.00 | 57 804.00 | 170 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 835.00 | 65 796.00 | 228 039.00 | 293 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 913.00 | 178 460.00 | 444 454.00 | 622 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 708.00 | | 171 708.00 | 171 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 621.00 | 178 460.00 | 616 161.00 | 794 621.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 479 507.00 | 425 386.00 | | 479 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | 54 121.00 | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 519 586.00 | 483 907.00 | | 519 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 260.00 | 30 608.00 | | 30 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 6 129.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 18 623.00 | | 24 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 554.00 | 22 554.00 | | 39 554.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 46.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 575.00 | 77 960.00 | | 96 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 161.00 | 561 867.00 | | 616 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 688.00 | 65 255.00 | | 75 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 437.00 | | 769 437.00 | 769 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 437.00 | | 769 437.00 | 769 437.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 900.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 900.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 3 515.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 338.00 | 3 515.00 | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 338.00 | 3 385.00 | | -7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 1 879.00 | | 5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 278.00 | 697 102.00 | | 825 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 598.00 | 642 981.00 | | 789 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 680.00 | 54 121.00 | | 35 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 602.00 | 3 392.00 | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 195.00 | | 338 149.00 | 319 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 431.00 | 622 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 431.00 | 491 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 146.00 | | 207 210.00 | 319 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 130 939.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 824.00 | 64 918.00 | 17 282.00 | 130 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 824.00 | 64 918.00 | 17 282.00 | 130 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 795.00 | 129 795.00 | | 129 795.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |