| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 073.00 | 35 032.00 | 72 041.00 | 107 073.00 |
040 Immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 679.00 | 35 032.00 | 86 647.00 | 121 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 355 130.00 | | 1 355 130.00 | 1 355 130.00 |
072 Créances – Autres | 441 938.00 | | 441 938.00 | 441 938.00 |
084 Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 798 362.00 | | 1 798 362.00 | 1 798 362.00 |
110 Total général Actif | 1 920 041.00 | 35 032.00 | 1 885 009.00 | 1 920 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 005 215.00 | |
126 Réserve légale | | | 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -821 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -284 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 335.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 382 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 634 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 465 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 602 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 885 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 757.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 648.00 | 8 596.00 | 25 053.00 | 33 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 504.00 | 19 707.00 | 62 796.00 | 82 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 778.00 | 28 303.00 | 100 475.00 | 128 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 308.00 | 225 000.00 | 1 374 308.00 | 1 599 308.00 |
BZ Autres créances | 130 409.00 | | 130 409.00 | 130 409.00 |
CF Disponibilités | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 150.00 | 225 000.00 | 1 525 150.00 | 1 750 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 928.00 | 253 303.00 | 1 625 626.00 | 1 878 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
242 Autres charges externes. | 156 772.00 | | | 156 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
252 Charges sociales | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 664.00 | | | 311 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -300 555.00 | | | -300 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
294 Charges financières | 384 043.00 | | | 384 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -284 598.00 | | | -284 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 222.00 | | | 995 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 184 214.00 | | | 184 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 146.00 | | | -1 006 146.00 |
DL TOTAL (I) | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
DN Avances conditionnées | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
DO TOTAL (II) | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 615.00 | | | 481 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 880.00 | | | 597 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
EA Autres dettes | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 047.00 | | | 1 343 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 626.00 | | | 1 625 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 399.00 | | | 1 196 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
FG Production vendue services | 41 592.00 | 75 000.00 | 116 592.00 | 41 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 592.00 | 75 000.00 | 116 592.00 | 41 592.00 |
FM Production stockée | | | -96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 115.00 | | | -89 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 855.00 | | | 1 069 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 146.00 | | | -1 006 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 15 808.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 15 808.00 | | 12 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 225 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 880.00 | 597 880.00 | | 597 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 308.00 | | | 1 599 308.00 |
VB T. V. A. | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 467.00 | 272 820.00 | 146 647.00 | 419 467.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 673.00 | | | 164 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 684.00 | 1 730 058.00 | 12 626.00 | 1 742 684.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 047.00 | 1 196 399.00 | 146 647.00 | 1 343 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 726.00 | | | 489 726.00 |
ST Autres comptes | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 336.00 | | | 584 336.00 |