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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 11 471.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 573.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 568 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 706 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 787 626.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
DH Report à nouveau | 451 081.00 | 427 467.00 | | 451 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 100.00 | 143 614.00 | | 77 100.00 |
DL TOTAL (I) | 567 202.00 | 610 103.00 | | 567 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 044.00 | 100 061.00 | | 100 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 966.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 638.00 | 25 344.00 | | 24 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 531.00 | 53 335.00 | | 95 531.00 |
EA Autres dettes | | 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 424.00 | 180 589.00 | | 220 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 626.00 | 790 691.00 | | 787 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 485.00 | 180 589.00 | | 122 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 072.00 | | 939.00 | 268 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 259 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 228 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 686.00 | | 939.00 | 237 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 730.00 | 28 900.00 | 9 975.00 | 158 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 278.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 640.00 | 28 622.00 | 9 975.00 | 156 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 044.00 | 2 105.00 | 97 939.00 | 100 044.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 020.00 | 22 751.00 | 18 269.00 | 41 020.00 |
VW T.V.A. | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 424.00 | 122 485.00 | 97 939.00 | 220 424.00 |