| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 310.00 | 81 025.00 | 285.00 | 81 310.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 510.00 | 81 025.00 | 485.00 | 81 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
072 Créances – Autres | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
084 Disponibilités | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
110 Total général Actif | 208 634.00 | 81 025.00 | 127 608.00 | 208 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 212.00 | 278 692.00 | | 259 212.00 |
230 Autres produits | 10 184.00 | 2 066.00 | | 10 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 396.00 | 280 758.00 | | 269 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 731.00 | 105 177.00 | | 101 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 961.00 | 3.00 | | -1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 108 545.00 | 99 152.00 | | 108 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 2 244.00 | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 417.00 | 26 099.00 | | 57 417.00 |
252 Charges sociales | 9 291.00 | 16 582.00 | | 9 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 9 733.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 661.00 | 258 991.00 | | 280 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 265.00 | 21 767.00 | | -11 265.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 14.00 | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | 144.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 4 202.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 080.00 | 17 434.00 | | -11 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |