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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 029.00 | 21 050.00 | 23 979.00 | 45 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 130.00 | 22 256.00 | 26 874.00 | 49 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BZ Autres créances | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CF Disponibilités | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 714.00 | | 199 714.00 | 199 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 844.00 | 22 256.00 | 226 588.00 | 248 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
DL TOTAL (I) | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 588.00 | | | 226 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 464.00 | | 507 464.00 | 507 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 464.00 | | 507 464.00 | 507 464.00 |
FQ Autres produits | | | 10 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 047.00 | | | 521 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 274.00 | | | 469 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 012.00 | | 18 729.00 | 33 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 49 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 46 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 117.00 | | 18 729.00 | 30 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 065.00 | 6 434.00 | 2 243.00 | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 065.00 | 6 434.00 | 2 243.00 | 18 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 477.00 | 58 582.00 | 2 895.00 | 61 477.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 182.00 | 158 182.00 | | 158 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 382.00 | | | 79 382.00 |