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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 625.00 | 249 312.00 | 161 313.00 | 410 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 072.00 | 538 072.00 | 1 000 000.00 | 1 538 072.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 650.00 | 792 354.00 | 2 584 296.00 | 3 376 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 259.00 | | 105 259.00 | 105 259.00 |
BZ Autres créances | 148 099.00 | | 148 099.00 | 148 099.00 |
CF Disponibilités | 95 645.00 | | 95 645.00 | 95 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 215.00 | | 417 215.00 | 417 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 865.00 | 792 354.00 | 3 001 511.00 | 3 793 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 009.00 | | | -394 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DL TOTAL (I) | -358 322.00 | | | -358 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 567.00 | | | 393 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647 959.00 | | | 2 647 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 833.00 | | | 3 359 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 511.00 | | | 3 001 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 976.00 | | | 2 945 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 386.00 | | 109 862.00 | 3 267 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 22 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 3 376 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 970.00 | | | 1 404 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 833.00 | | 106 862.00 | 1 841 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 583.00 | | 3 000.00 | 20 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 410.00 | 184 944.00 | | 607 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 440.00 | 184 944.00 | | 602 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
UX Autres créances clients | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 567.00 | 141.00 | 393 426.00 | 393 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 647 959.00 | 2 647 959.00 | | 2 647 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 688.00 | 274 105.00 | 20 583.00 | 294 688.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 402.00 | 2 945 976.00 | 393 426.00 | 3 339 402.00 |