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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 063.00 | 157 113.00 | 61 950.00 | 219 063.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 891.00 | 171 738.00 | 229 152.00 | 400 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
072 Créances – Autres | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
084 Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
110 Total général Actif | 475 604.00 | 171 738.00 | 303 865.00 | 475 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 570.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 307.00 | 271 681.00 | | 293 307.00 |
230 Autres produits | 10 326.00 | 3 808.00 | | 10 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 634.00 | 275 489.00 | | 303 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | -63.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 548.00 | 113 573.00 | | 112 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | -356.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 53 740.00 | 52 828.00 | | 53 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 714.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 754.00 | 82 890.00 | | 74 754.00 |
252 Charges sociales | 11 012.00 | 15 946.00 | | 11 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 217.00 | 32 341.00 | | 36 217.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 936.00 | 298 877.00 | | 289 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 698.00 | -23 388.00 | | 13 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 649.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 698.00 | -28 037.00 | | 13 698.00 |