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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 471.00 | 194.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 061.00 | 60 583.00 | 26 478.00 | 87 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 685.00 | 64 456.00 | 38 229.00 | 102 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 086.00 | | 228 086.00 | 228 086.00 |
BZ Autres créances | 209 907.00 | | 209 907.00 | 209 907.00 |
CF Disponibilités | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 672.00 | | 630 672.00 | 630 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 357.00 | 64 456.00 | 668 901.00 | 733 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 728.00 | | | -118 728.00 |
DL TOTAL (I) | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 953.00 | | | 125 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 241.00 | | | 226 241.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 900.00 | | | 597 900.00 |
ED (V) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 901.00 | | | 668 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 417.00 | | | 575 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 400.00 | | 20 285.00 | 82 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 861.00 | | 19 865.00 | 67 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | 420.00 | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 238.00 | 4 218.00 | | 60 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 835.00 | 4 218.00 | | 56 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 228 086.00 | 228 086.00 | | 228 086.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 823.00 | 20 341.00 | 22 483.00 | 42 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 469.00 | 200 469.00 | | 200 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 944.00 | 446 387.00 | 11 557.00 | 457 944.00 |
VW T.V.A. | 225 983.00 | 225 983.00 | | 225 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 200.00 | 571 717.00 | 22 483.00 | 594 200.00 |