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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 857 728.00 | 1 200 000.00 | 6 657 728.00 | 7 857 728.00 |
BZ Autres créances | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
CF Disponibilités | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 752.00 | | 160 752.00 | 160 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 480.00 | 1 200 000.00 | 6 818 480.00 | 8 018 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 857 728.00 | 1 200 000.00 | 6 657 728.00 | 7 857 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 900.00 | 2 589 900.00 | | 2 589 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 981.00 | 2 941 537.00 | | 1 893 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 696.00 | -1 047 556.00 | | 1 787 696.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 636.00 | 4 752 940.00 | | 6 540 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 16.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 106.00 | 154 386.00 | | 156 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 26 296.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 908.00 | 33 077.00 | | 109 908.00 |
EA Autres dettes | | 11 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 844.00 | 225 281.00 | | 277 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 480.00 | 4 978 221.00 | | 6 818 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -896.00 | -44 362.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 893.00 | 87 120.00 | | 1 877 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 197.00 | 1 134 677.00 | | 90 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 696.00 | -1 047 556.00 | | 1 787 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840 222.00 | | 17 506.00 | 7 840 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 857 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840 222.00 | | 17 506.00 | 7 840 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 106.00 | 156 106.00 | | 156 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 738.00 | | 357 738.00 | 357 738.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 894.00 | 124 155.00 | 357 738.00 | 481 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 844.00 | 277 844.00 | | 277 844.00 |