| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 4 278.00 | 11 761.00 | 16 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 039.00 | 4 278.00 | 21 761.00 | 26 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 809 911.00 | | 809 911.00 | 809 911.00 |
CF Disponibilités | 334 047.00 | | 334 047.00 | 334 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 679.00 | | 1 146 679.00 | 1 146 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 718.00 | 4 278.00 | 1 168 440.00 | 1 172 718.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 198 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | 247.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 873.00 | -11 790.00 | | 74 873.00 |
DL TOTAL (I) | 492 330.00 | 417 458.00 | | 492 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 4 988.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 367.00 | 326 572.00 | | 88 367.00 |
EA Autres dettes | 584 775.00 | | | 584 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 109.00 | 345 116.00 | | 676 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 440.00 | 762 573.00 | | 1 168 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 586.00 | | | 507 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 586.00 | | | 507 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 236.00 | | | 354 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 431.00 | | | 354 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 155.00 | | | 153 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 848.00 | 7 288.00 | | -6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 886.00 | 95 430.00 | | 531 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 013.00 | 107 220.00 | | 457 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 873.00 | -11 790.00 | | 74 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 3 295.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 3 295.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 775.00 | 584 775.00 | | 584 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 039.00 | 3 703.00 | 7 336.00 | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 631.00 | 812 631.00 | | 812 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 631.00 | 812 631.00 | | 812 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 109.00 | 668 773.00 | 7 336.00 | 676 109.00 |