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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 960.00 | 89 348.00 | 24 612.00 | 113 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 169.00 | 123 922.00 | 186 248.00 | 310 169.00 |
BN En cours de production de biens | 463 134.00 | | 463 134.00 | 463 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 062.00 | 101 983.00 | 307 079.00 | 409 062.00 |
BZ Autres créances | 98 241.00 | 13 000.00 | 85 241.00 | 98 241.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 852.00 | 114 983.00 | 902 868.00 | 1 017 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 021.00 | 238 905.00 | 1 089 116.00 | 1 328 021.00 |
CU Autres participations | 21 300.00 | 11 615.00 | 9 685.00 | 21 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 232.00 | 22 733.00 | 134 499.00 | 157 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | 196 160.00 | | 196 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 202.00 | -8 329.00 | | 7 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 112.00 | 15 531.00 | | -67 112.00 |
DL TOTAL (I) | 137 250.00 | 204 363.00 | | 137 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 468.00 | 38 662.00 | | 365 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | 89.00 | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | 27 907.00 | | 97 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 184.00 | 236 339.00 | | 351 184.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 37 081.00 | | 5 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 667.00 | 36 142.00 | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 866.00 | 376 221.00 | | 951 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 116.00 | 580 583.00 | | 1 089 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 366 097.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 831.00 | 18 696.00 | | 35 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 702 899.00 | 22 909.00 | 725 808.00 | 702 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 899.00 | 22 909.00 | 725 808.00 | 702 899.00 |
FM Production stockée | | | 426 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 21 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 1 896.00 | | 1 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 671.00 | 1 896.00 | | 14 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | -1 896.00 | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 695.00 | -14 890.00 | | -16 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 578.00 | 1 000 469.00 | | 1 247 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 690.00 | 984 938.00 | | 1 314 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 112.00 | 15 531.00 | | -67 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 627.00 | 86 916.00 | | 267 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 030.00 | 73 427.00 | | 84 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 38 752.00 | 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127.00 | 44 246.00 | 310 169.00 | 127.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 246.00 | 113 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 771.00 | 11 436.00 | | 146 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 826.00 | 2 053.00 | | 36 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 276.00 | 32 277.00 | 44 246.00 | 124 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | 16 761.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 079.00 | 15 516.00 | 44 246.00 | 118 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 092.00 | 10 891.00 | | 91 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 092.00 | 35 506.00 | | 91 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 092.00 | 35 506.00 | | 91 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 276 165.00 | 276 165.00 | | 276 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 897.00 | | 132 897.00 | 132 897.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VC Groupe et associés | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 637.00 | 26 529.00 | 290 608.00 | 329 637.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 170.00 | 421 821.00 | 145 349.00 | 567 170.00 |
VW T.V.A. | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 866.00 | 596 758.00 | 342 608.00 | 951 866.00 |