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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 1 506.00 | 273 494.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | 3 218.00 | 5 494.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 937.00 | 4 724.00 | 279 213.00 | 283 937.00 |
BT Marchandises | 659 317.00 | 359 656.00 | 299 660.00 | 659 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 910.00 | 55 710.00 | 208 200.00 | 263 910.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CF Disponibilités | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 358.00 | 415 366.00 | 629 992.00 | 1 045 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 295.00 | 420 090.00 | 909 205.00 | 1 329 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 50 108.00 | 55 182.00 | | 50 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 468.00 | -5 073.00 | | 339 468.00 |
DL TOTAL (I) | 435 427.00 | 95 958.00 | | 435 427.00 |
DP Provisions pour risques | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 671.00 | | | 223 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 593.00 | 9 076.00 | | 44 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 914.00 | 22 100.00 | | 136 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 351.00 | 10 504.00 | | 23 351.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 548.00 | 41 680.00 | | 438 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 205.00 | 137 638.00 | | 909 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 548.00 | 41 680.00 | | 438 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 646.00 | 4 598 702.00 | 4 723 348.00 | 124 646.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 039.00 | 32 860.00 | 34 898.00 | 2 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 685.00 | 4 631 562.00 | 4 758 247.00 | 126 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 231.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 372.00 | 399 667.00 | | 4 794 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 903.00 | 404 740.00 | | 4 454 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 468.00 | -5 073.00 | | 339 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924.00 | | 281 013.00 | 2 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | 281 013.00 | 2 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 4 453.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 4 453.00 | | 271.00 |