| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 320.00 | 95 228.00 | 1 092.00 | 96 320.00 |
AN Terrains | 185 931.00 | 5 854.00 | 180 078.00 | 185 931.00 |
AP Constructions | 561 688.00 | 290 592.00 | 271 096.00 | 561 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 653.00 | 753 790.00 | 277 863.00 | 1 031 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 418.00 | 265 959.00 | 132 459.00 | 398 418.00 |
BF Prêts | 350 555.00 | | 350 555.00 | 350 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 596.00 | 1 411 422.00 | 1 213 174.00 | 2 624 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BZ Autres créances | 575 438.00 | | 575 438.00 | 575 438.00 |
CF Disponibilités | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 018.00 | | 626 018.00 | 626 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 614.00 | 1 411 422.00 | 1 839 192.00 | 3 250 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 359.00 | 2 160 359.00 | | 2 160 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
DH Report à nouveau | -574 631.00 | -302 752.00 | | -574 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 535.00 | -271 880.00 | | -59 535.00 |
DK Provisions réglementées | 39 884.00 | 53 179.00 | | 39 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 809.00 | 1 679 638.00 | | 1 606 809.00 |
DQ Provisions pour charges | | 270 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 108.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 116.00 | 520 711.00 | | 94 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 138.00 | 516 230.00 | | 15 138.00 |
EA Autres dettes | | 19 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 383.00 | 1 056 202.00 | | 232 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 191.00 | 3 006 301.00 | | 1 839 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 383.00 | 1 056 202.00 | | 232 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 108.00 | | 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 001.00 | | 22 977.00 | 2 825 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 245.00 | 350 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 382.00 | 2 624 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 232.00 | 96 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 905.00 | 2 177 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 552.00 | | | 207 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 957.00 | | 13 639.00 | 2 252 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 492.00 | | 9 338.00 | 364 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 766.00 | 153 793.00 | 200 137.00 | 1 457 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 230.00 | 3 230.00 | 111 232.00 | 203 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 536.00 | 150 563.00 | 88 905.00 | 1 254 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 460.00 | | 270 460.00 | 270 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |
UP Prêts | 350 555.00 | | 350 555.00 | 350 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 575 438.00 | 575 438.00 | | 575 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 383.00 | 232 383.00 | | 232 383.00 |