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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 542.00 | 255 023.00 | 34 519.00 | 289 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 834.00 | 26 441.00 | 23 393.00 | 49 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 661.00 | 281 464.00 | 82 196.00 | 363 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 598.00 | 38 098.00 | 413 500.00 | 451 598.00 |
BZ Autres créances | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 003.00 | | 211 003.00 | 211 003.00 |
CF Disponibilités | 307 278.00 | | 307 278.00 | 307 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 727.00 | 38 098.00 | 1 057 628.00 | 1 095 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 388.00 | 319 562.00 | 1 139 825.00 | 1 459 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
DG Autres réserves | 430 066.00 | | | 430 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
DL TOTAL (I) | 636 320.00 | | | 636 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 078.00 | | | 155 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 504.00 | | | 503 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 825.00 | | | 1 139 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 640.00 | | | 454 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 079.00 | 155 079.00 | | 155 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 429 880.00 | 429 880.00 | | 429 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VB T. V. A. | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 783.00 | 25 918.00 | 48 865.00 | 74 783.00 |
VI Groupe et associés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VP Divers | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 513.00 | 568 513.00 | | 568 513.00 |
VW T.V.A. | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 505.00 | 454 640.00 | 48 865.00 | 503 505.00 |