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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 230.00 | 15 425.00 | 805.00 | 16 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 384.00 | 133 153.00 | 47 231.00 | 180 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 353.00 | 149 166.00 | 333 186.00 | 482 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 489.00 | | 182 489.00 | 182 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 841.00 | 149 166.00 | 515 675.00 | 664 841.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 20 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 653.00 | 144 624.00 | | 23 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 062.00 | 29 029.00 | | -23 062.00 |
DL TOTAL (I) | 172 591.00 | 195 653.00 | | 172 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 812.00 | 118 057.00 | | 261 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 657.00 | 7 726.00 | | 8 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 730.00 | 35 375.00 | | 64 730.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 7 135.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 084.00 | 168 292.00 | | 343 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 675.00 | 363 944.00 | | 515 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 609.00 | 106 084.00 | | 297 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 728.00 | 22 359.00 | | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 170.00 | 11 357.00 | 10 360.00 | 148 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 508.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 090.00 | 10 849.00 | 10 360.00 | 148 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 812.00 | 216 337.00 | 45 475.00 | 261 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 084.00 | 297 609.00 | 45 475.00 | 343 084.00 |