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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 118.00 | 466.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 094.00 | 1 118.00 | 433 976.00 | 435 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
BZ Autres créances | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
CF Disponibilités | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 519.00 | | 319 519.00 | 319 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 613.00 | 1 118.00 | 753 495.00 | 754 613.00 |
CU Autres participations | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 505.00 | -5 612.00 | | -2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 241.00 | 3 107.00 | | -18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 573 254.00 | 591 495.00 | | 573 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 012.00 | 67 974.00 | | 90 012.00 |
EA Autres dettes | 90 001.00 | 90 000.00 | | 90 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 242.00 | 158 201.00 | | 180 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 495.00 | 749 696.00 | | 753 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
FG Production vendue services | 308 814.00 | | 308 814.00 | 308 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 208.00 | | 311 208.00 | 311 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 440.00 | 2.00 | | 25 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 228.00 | -2.00 | | -25 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 417.00 | 307 245.00 | | 311 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 658.00 | 304 138.00 | | 329 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 241.00 | 3 107.00 | | -18 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 094.00 | | 1.00 | 435 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 433 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 435 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 510.00 | | 1.00 | 433 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 528.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 528.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 740.00 | 287 230.00 | 510.00 | 287 740.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 242.00 | 180 242.00 | | 180 242.00 |