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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 004.00 | | 130 004.00 | 130 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 228.00 | 31 208.00 | 28 020.00 | 59 228.00 |
040 Immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 946.00 | 31 208.00 | 165 737.00 | 196 946.00 |
072 Créances – Autres | 255 590.00 | | 255 590.00 | 255 590.00 |
084 Disponibilités | 213 441.00 | | 213 441.00 | 213 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 885.00 | | 499 885.00 | 499 885.00 |
110 Total général Actif | 696 831.00 | 31 208.00 | 665 622.00 | 696 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 423.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 358.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 862 361.00 | | | 862 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 361.00 | | | 862 361.00 |
242 Autres charges externes. | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 556.00 | | | 197 556.00 |
252 Charges sociales | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 947.00 | | | 457 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 404 413.00 | | | 404 413.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
294 Charges financières | 199 129.00 | | | 199 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 390.00 | | | 166 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 944.00 | | | 262 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 222.00 | | | 12 222.00 |