| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 684.00 | 78 290.00 | 189 394.00 | 267 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 684.00 | 78 290.00 | 309 394.00 | 387 684.00 |
BT Marchandises | 1 321 873.00 | | 1 321 873.00 | 1 321 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 637.00 | 4 072.00 | 42 565.00 | 46 637.00 |
BZ Autres créances | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
CF Disponibilités | 2 129 904.00 | | 2 129 904.00 | 2 129 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 287.00 | 4 072.00 | 3 594 215.00 | 3 598 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 971.00 | 82 362.00 | 3 903 608.00 | 3 985 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 164 955.00 | 164 955.00 | | 164 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 178.00 | 1 429 178.00 | | 1 429 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 042.00 | 276 719.00 | | 258 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 174.00 | 2 420 851.00 | | 2 402 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 246.00 | 54 773.00 | | 24 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 326.00 | 443 634.00 | | 545 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 798.00 | 290 230.00 | | 825 798.00 |
EA Autres dettes | | 140 059.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 579.00 | 15 985.00 | | 66 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 434.00 | 944 682.00 | | 1 501 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 608.00 | 3 365 532.00 | | 3 903 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 282.00 | | 43 402.00 | 344 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 282.00 | | 43 402.00 | 224 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 155.00 | 22 136.00 | | 56 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 155.00 | 22 136.00 | | 56 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 326.00 | 545 326.00 | | 545 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 518.00 | 432 518.00 | | 432 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 034.00 | 294 034.00 | | 294 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
UX Autres créances clients | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VI Groupe et associés | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VW T.V.A. | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 434.00 | 1 501 434.00 | | 1 501 434.00 |