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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 530.00 | 54 866.00 | 1 664.00 | 56 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 089.00 | 54 866.00 | 39 224.00 | 94 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BN En cours de production de biens | 148 919.00 | | 148 919.00 | 148 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 212.00 | | 976 212.00 | 976 212.00 |
BZ Autres créances | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
CF Disponibilités | 207 059.00 | | 207 059.00 | 207 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 434.00 | | 1 445 434.00 | 1 445 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 523.00 | 54 866.00 | 1 484 657.00 | 1 539 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 371 587.00 | 377 874.00 | | 371 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 750.00 | -6 287.00 | | 50 750.00 |
DL TOTAL (I) | 438 838.00 | 388 087.00 | | 438 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 308.00 | 31 619.00 | | 441 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 293.00 | 493 463.00 | | 331 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 597.00 | 186 560.00 | | 261 597.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | 9 417.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 820.00 | 721 059.00 | | 1 045 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 657.00 | 1 109 146.00 | | 1 484 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 820.00 | 721 059.00 | | 645 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 308.00 | 31 619.00 | | 41 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 116.00 | | 2 169 116.00 | 2 169 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 116.00 | | 2 169 116.00 | 2 169 116.00 |
FM Production stockée | | | 8 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 361.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 18 000.00 | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 18 000.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 496.00 | 50 427.00 | | 24 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 496.00 | 50 427.00 | | 24 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 902.00 | -32 427.00 | | -22 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | 6 043.00 | | 18 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 519.00 | 2 768 873.00 | | 2 181 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 768.00 | 2 775 159.00 | | 2 130 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 750.00 | -6 287.00 | | 50 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 490.00 | 1 959.00 | | 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -435 226.00 | | 1 029 315.00 | -435 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 36 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 94 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 861.00 | | 1 169.00 | 56 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -492 087.00 | | 1 028 146.00 | -492 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 995.00 | 870.00 | | 53 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 995.00 | 870.00 | | 53 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 293.00 | 331 293.00 | | 331 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
UX Autres créances clients | 976 212.00 | 976 212.00 | | 976 212.00 |
VC Groupe et associés | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 163.00 | 1 119 163.00 | | 1 119 163.00 |
VW T.V.A. | 162 707.00 | 162 707.00 | | 162 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 820.00 | 645 820.00 | 400 000.00 | 1 045 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | 8 613.00 | | 7 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 595.00 | 19 222.00 | | 37 595.00 |
ST Autres comptes | 199 057.00 | 180 905.00 | | 199 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 153.00 | 18 732.00 | | 21 153.00 |
YT Sous‐traitance | 900 896.00 | 1 313 567.00 | | 900 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 469.00 | 7 681.00 | | 19 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 768.00 | 3 650.00 | | 3 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 663.00 | 12 263.00 | | 11 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 766.00 | 177 370.00 | | 210 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 137.00 | 318 176.00 | | 132 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 169.00 | 1 540 108.00 | | 1 178 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |