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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 124.00 | 8 955.00 | 5 169.00 | 14 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 6 453.00 | 3 207.00 | 9 660.00 |
040 Immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 065.00 | 15 408.00 | 96 656.00 | 112 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
084 Disponibilités | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
110 Total général Actif | 173 832.00 | 15 408.00 | 158 423.00 | 173 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 251.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 990.00 | 139 687.00 | | 114 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 552.00 | 20 412.00 | | 65 552.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 710.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 548.00 | 161 809.00 | | 180 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 177.00 | 6 915.00 | | 9 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 568.00 | 38 932.00 | | 25 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 3 000.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 280.00 | 48 218.00 | | 48 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | 2 479.00 | | 5 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 933.00 | 52 528.00 | | 50 933.00 |
252 Charges sociales | 13 997.00 | 12 110.00 | | 13 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | 4 174.00 | | 4 193.00 |
262 Autres charges | 750.00 | 556.00 | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 132.00 | 170 412.00 | | 156 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 416.00 | -8 603.00 | | 24 416.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 060.00 | 780.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 356.00 | -9 441.00 | | 23 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 126.00 | | | 11 126.00 |