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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 43 004.00 | 2 766.00 | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 101.00 | 63 591.00 | 78 509.00 | 142 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 461.00 | 154 110.00 | 171 350.00 | 325 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BT Marchandises | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 170.00 | | 271 170.00 | 271 170.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 428 461.00 | | 428 461.00 | 428 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 303.00 | | 831 303.00 | 831 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 764.00 | 154 110.00 | 1 002 654.00 | 1 156 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 158 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 985.00 | 1 064.00 | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 047.00 | 162 921.00 | | 166 047.00 |
DL TOTAL (I) | 618 033.00 | 464 985.00 | | 618 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 148.00 | 46 448.00 | | 54 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 736.00 | 107 051.00 | | 80 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 986.00 | 256 903.00 | | 99 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 750.00 | 180 690.00 | | 149 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 621.00 | 591 092.00 | | 384 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 654.00 | 1 056 077.00 | | 1 002 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 220.00 | 27 656.00 | 31 765.00 | 158 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 220.00 | 27 656.00 | 31 765.00 | 155 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 148.00 | 23 219.00 | 30 930.00 | 54 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 910.00 | 275 835.00 | 75.00 | 275 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 910.00 | 275 835.00 | 75.00 | 275 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 621.00 | 353 691.00 | 30 930.00 | 384 621.00 |