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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 128.00 | 150 923.00 | 757 205.00 | 908 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 114.00 | 150 923.00 | 761 190.00 | 912 114.00 |
CU Autres participations | 908 128.00 | 150 923.00 | 757 205.00 | 908 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 294.00 | -73 489.00 | | 29 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 332.00 | 102 784.00 | | 74 332.00 |
DK Provisions réglementées | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 557 255.00 | 482 922.00 | | 557 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 700.00 | 84 788.00 | | 42 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 764.00 | 154 764.00 | | 157 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 398.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 936.00 | 242 950.00 | | 203 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 190.00 | 725 873.00 | | 761 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 936.00 | 200 250.00 | | 203 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 764.00 | | | 157 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 795.00 | 109 050.00 | | 79 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462.00 | 6 266.00 | | 5 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 332.00 | 102 784.00 | | 74 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 230 717.00 | | 79 794.00 | 230 717.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 717.00 | | 79 794.00 | 230 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 845.00 | | 79 794.00 | 238 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 764.00 | 157 764.00 | | 157 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 936.00 | 203 936.00 | | 203 936.00 |