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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 293.00 | 23 307.00 | 986.00 | 24 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 661.00 | 23 834.00 | 79 827.00 | 103 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BT Marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 601.00 | 23 834.00 | 92 767.00 | 116 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 049.00 | 7 996.00 | | 10 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168.00 | 2 052.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 22 017.00 | 18 849.00 | | 22 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 4 888.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 949.00 | 57 283.00 | | 53 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 7 583.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | 10 935.00 | | 12 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 750.00 | 80 689.00 | | 70 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 767.00 | 99 537.00 | | 92 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 750.00 | 80 689.00 | | 70 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 55.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
FG Production vendue services | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | 2 135.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 2 135.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 45.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 45.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 2 090.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 369.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 748.00 | 59 151.00 | | 59 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 579.00 | 57 098.00 | | 56 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168.00 | 2 052.00 | | 3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 150.00 | 684.00 | | 23 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 150.00 | 684.00 | | 23 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |