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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 783.00 | 146 692.00 | 20 091.00 | 166 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 603.00 | 32 110.00 | 111 492.00 | 143 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 565.00 | 153 175.00 | 25 390.00 | 178 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 590.00 | 113 267.00 | 12 323.00 | 125 590.00 |
BF Prêts | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
BN En cours de production de biens | 1 910 151.00 | | 1 910 151.00 | 1 910 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 224.00 | 301 699.00 | 1 594 525.00 | 1 896 224.00 |
BZ Autres créances | 328 405.00 | | 328 405.00 | 328 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 784.00 | 301 699.00 | 1 986 085.00 | 2 287 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 252.00 | 301 699.00 | 2 050 553.00 | 2 352 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 134.00 | 41 762.00 | 2 372.00 | 44 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 191.00 | 4 090 835.00 | | 728 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -3 413 024.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 613.00 | 50 377.00 | | 25 613.00 |
DK Provisions réglementées | 4 875.00 | 11 949.00 | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 820 839.00 | 795 226.00 | | 820 839.00 |
DP Provisions pour risques | 646 669.00 | 755 000.00 | | 646 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 767 710.00 | 2 476 808.00 | | 2 767 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 669.00 | 755 000.00 | | 646 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993.00 | 4 113.00 | | 2 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 581 916.00 | 11 586 526.00 | | 13 581 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 949.00 | 521 624.00 | | 393 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 328.00 | 203 533.00 | | 163 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 881.00 | | |
EA Autres dettes | 22 776.00 | 22 745.00 | | 22 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 046.00 | 752 016.00 | | 583 046.00 |
ED (V) | 6 382.00 | 6 653.00 | | 6 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 553.00 | 2 302 241.00 | | 2 050 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 606 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 459.00 | 1 291 286.00 | | 153 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 459.00 | 1 291 286.00 | | 273 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 788.00 | 354 375.00 | | 118 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635.00 | 142 668.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 788.00 | 354 375.00 | | 118 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 670.00 | 936 911.00 | | 154 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 241.00 | -628 164.00 | | 182 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 443.00 | 1 431 746.00 | | 277 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 829.00 | 1 381 370.00 | | 251 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 613.00 | 50 376.00 | | 25 613.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |